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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 578 318.00 | 6 010 813.00 | 567 505.00 | 6 578 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 586.00 | 659 149.00 | 810 436.00 | 1 469 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 953.00 | 6 669 962.00 | 1 377 990.00 | 8 047 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 577.00 | | 582 577.00 | 582 577.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 450 355.00 | | 450 355.00 | 450 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 464.00 | | 1 152 464.00 | 1 152 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 416.00 | 6 669 962.00 | 2 530 454.00 | 9 200 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 699.00 | 1 264 733.00 | | 1 606 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 379.00 | 341 966.00 | | 460 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 010.00 | 1 649 630.00 | | 2 110 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 304 780.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 304 780.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 96 139.00 | | 80 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 21 211.00 | | 4 610.00 |
EA Autres dettes | 80 121.00 | 1 562 883.00 | | 80 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 445.00 | 1 680 233.00 | | 165 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 454.00 | 3 634 643.00 | | 2 530 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 995 302.00 | | 3 995 302.00 | 3 995 302.00 |
FG Production vendue services | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 742.00 | | 4 010 742.00 | 4 010 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 522.00 | 4 371 985.00 | | 4 060 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 143.00 | 4 030 020.00 | | 3 600 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 379.00 | 341 966.00 | | 460 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 977.00 | | 1 173 976.00 | 6 873 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 047 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 047 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 928.00 | | 1 173 976.00 | 6 873 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705 879.00 | 964 083.00 | | 5 705 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705 879.00 | 964 083.00 | | 5 705 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 780.00 | | 49 780.00 | 304 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 780.00 | | 49 780.00 | 304 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 582 577.00 | 582 577.00 | | 582 577.00 |
VB T. V. A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VI Groupe et associés | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
VP Divers | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 836.00 | 683 836.00 | | 683 836.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 445.00 | 85 323.00 | | 165 445.00 |