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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 192 773.00 | 2 192 745.00 | 28.00 | 2 192 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982 254.00 | 489 862.00 | 13 492 393.00 | 13 982 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 612 661.00 | | 13 612 661.00 | 13 612 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 787 737.00 | 2 682 606.00 | 27 105 130.00 | 29 787 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 553.00 | | 798 553.00 | 798 553.00 |
BZ Autres créances | 3 126 807.00 | | 3 126 807.00 | 3 126 807.00 |
CF Disponibilités | 5 286 608.00 | | 5 286 608.00 | 5 286 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 321.00 | | 9 250 321.00 | 9 250 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 038 058.00 | 2 682 606.00 | 36 355 452.00 | 39 038 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 113.00 | 67 078.00 | | 1 648 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 514.00 | 1 581 035.00 | | 467 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 558.00 | 1 691 044.00 | | 2 158 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | 308 200.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 308 200.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 674 055.00 | | | 22 674 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733 533.00 | 363 757.00 | | 7 733 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | 126 199.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 3 497 525.00 | 1 888 592.00 | | 3 497 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 906 893.00 | 2 378 549.00 | | 33 906 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 355 452.00 | 4 377 793.00 | | 36 355 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 119.00 | | 1 491 119.00 | 1 491 119.00 |
FG Production vendue services | | 91 846.00 | 91 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 119.00 | 91 846.00 | 1 582 965.00 | 1 491 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 117.00 | 5 005 578.00 | | 1 613 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 603.00 | 3 424 543.00 | | 1 145 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 514.00 | 1 581 035.00 | | 467 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457 393.00 | 5 365 269.00 | 29 787 688.00 | 13 457 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473 290.00 | | 38 137 060.00 | 10 473 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991 365.00 | 56 511.00 | 5 365 269.00 | 7 991 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 365.00 | 56 511.00 | 5 365 269.00 | 7 991 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 200.00 | 35 000.00 | 53 200.00 | 308 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 200.00 | 35 000.00 | 53 200.00 | 308 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 53 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733 533.00 | 7 733 533.00 | | 7 733 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 798 553.00 | 798 553.00 | | 798 553.00 |
VB T. V. A. | 3 086 376.00 | 3 086 376.00 | | 3 086 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 674 055.00 | 1 332 001.00 | 4 872 000.00 | 22 674 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 525.00 | | | 3 497 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 674 055.00 | | | 22 674 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 440.00 | 3 945 440.00 | | 3 945 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 906 893.00 | 9 067 314.00 | 4 872 000.00 | 33 906 893.00 |