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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 578 318.00 | 5 460 619.00 | 1 117 699.00 | 6 578 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 610.00 | 245 260.00 | 50 350.00 | 295 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 977.00 | 5 705 879.00 | 1 168 098.00 | 6 873 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 143.00 | | 534 143.00 | 534 143.00 |
BZ Autres créances | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
CF Disponibilités | 1 697 869.00 | | 1 697 869.00 | 1 697 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 546.00 | | 2 466 546.00 | 2 466 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 523.00 | 5 705 879.00 | 3 634 643.00 | 9 340 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 733.00 | 3 454 238.00 | | 1 264 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 966.00 | -189 505.00 | | 341 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 630.00 | 3 307 664.00 | | 1 649 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 780.00 | 304 900.00 | | 304 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 780.00 | 304 900.00 | | 304 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 139.00 | 169 467.00 | | 96 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | 14 178.00 | | 21 211.00 |
EA Autres dettes | 1 562 883.00 | 350 669.00 | | 1 562 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 233.00 | 534 315.00 | | 1 680 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 643.00 | 4 146 879.00 | | 3 634 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 371 865.00 | | 4 371 865.00 | 4 371 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 865.00 | | 4 371 865.00 | 4 371 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 985.00 | 3 837 205.00 | | 4 371 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 020.00 | 4 026 710.00 | | 4 030 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 966.00 | -189 505.00 | | 341 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 977.00 | | | 6 873 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 873 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 928.00 | | | 6 873 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 057.00 | 577 822.00 | | 5 128 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 057.00 | 577 822.00 | | 5 128 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 900.00 | | 120.00 | 304 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 900.00 | | 120.00 | 304 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 534 143.00 | 534 143.00 | | 534 143.00 |
VB T. V. A. | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 883.00 | | | 1 562 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 404.00 | 750 404.00 | | 750 404.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 233.00 | 117 350.00 | | 1 680 233.00 |