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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 578 318.00 | 4 910 425.00 | 1 667 893.00 | 6 578 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 610.00 | 217 632.00 | 77 978.00 | 295 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 977.00 | 5 128 057.00 | 1 745 920.00 | 6 873 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 885.00 | | 862 885.00 | 862 885.00 |
BZ Autres créances | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
CF Disponibilités | 1 302 624.00 | | 1 302 624.00 | 1 302 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 960.00 | | 2 400 960.00 | 2 400 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 274 937.00 | 5 128 057.00 | 4 146 879.00 | 9 274 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 238.00 | 3 871 906.00 | | 3 454 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 505.00 | -417 668.00 | | -189 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 664.00 | 3 497 169.00 | | 3 307 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 900.00 | 265 000.00 | | 304 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 900.00 | 265 000.00 | | 304 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 467.00 | 116 605.00 | | 169 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
EA Autres dettes | 350 669.00 | 344 909.00 | | 350 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 315.00 | 461 514.00 | | 534 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 879.00 | 4 223 683.00 | | 4 146 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802 640.00 | | 3 802 640.00 | 3 802 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 640.00 | | 3 802 640.00 | 3 802 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 205.00 | 3 613 325.00 | | 3 837 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 710.00 | 4 030 994.00 | | 4 026 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 505.00 | -417 668.00 | | -189 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 977.00 | | | 6 873 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 873 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 928.00 | | | 6 873 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 235.00 | 577 822.00 | | 4 550 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 235.00 | 577 822.00 | | 4 550 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | 39 900.00 | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | 39 900.00 | | 265 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 862 885.00 | | | 862 885.00 |
VB T. V. A. | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
VI Groupe et associés | 350 669.00 | | | 350 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 063.00 | 1 080 063.00 | | 1 080 063.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 315.00 | 183 646.00 | | 534 315.00 |