| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 271.00 | 79 618.00 | 5 653.00 | 85 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 057.00 | 185 423.00 | 108 634.00 | 294 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 529.00 | 278 491.00 | 355 038.00 | 633 529.00 |
BT Marchandises | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CF Disponibilités | 290 571.00 | | 290 571.00 | 290 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 409.00 | | 404 409.00 | 404 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 938.00 | 278 491.00 | 759 447.00 | 1 037 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 747.00 | | | 314 747.00 |
DH Report à nouveau | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
DL TOTAL (I) | 592 168.00 | | | 592 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 447.00 | | | 759 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 384.00 | | 32 269.00 | 613 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 633 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 379 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 183.00 | | 32 269.00 | 359 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VP Divers | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 342.00 | 98 591.00 | 751.00 | 99 342.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 279.00 | 167 279.00 | | 167 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 859.00 | | | 301 859.00 |