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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 735.00 | 99 506.00 | 24 229.00 | 123 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 592.00 | 260 343.00 | 52 249.00 | 312 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 089.00 | 359 849.00 | 317 240.00 | 677 089.00 |
BT Marchandises | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BZ Autres créances | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CF Disponibilités | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 220.00 | 359 849.00 | 543 371.00 | 903 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
DH Report à nouveau | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DL TOTAL (I) | 391 711.00 | | | 391 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 371.00 | | | 543 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 610.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 283.00 | | | 1 209 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 981.00 | | | 1 154 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 743.00 | | 5 346.00 | 671 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 981.00 | | 5 346.00 | 430 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 239.00 | 24 610.00 | | 335 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 239.00 | 24 610.00 | | 335 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 387.00 | 252 387.00 | | 252 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 286.00 | 25 524.00 | 762.00 | 26 286.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
YT Sous‐traitance | 63 000.00 | 9.00 | | 63 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 312.00 | | | 243 312.00 |