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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 389.00 | 90 017.00 | 28 371.00 | 118 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 592.00 | 237 692.00 | 74 900.00 | 312 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 743.00 | 327 710.00 | 344 033.00 | 671 743.00 |
BT Marchandises | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BZ Autres créances | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
CF Disponibilités | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 580.00 | 327 710.00 | 596 871.00 | 924 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
DH Report à nouveau | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
DL TOTAL (I) | 356 628.00 | | | 356 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 871.00 | | | 596 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 929.00 | | | 242 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 388.00 | | 18 648.00 | 662 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 671 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 430 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 626.00 | | 18 648.00 | 421 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VI Groupe et associés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VP Divers | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 332.00 | 92 570.00 | 762.00 | 93 332.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
YT Sous‐traitance | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 145.00 | | | 343 145.00 |