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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 439.00 | 83 945.00 | 35 494.00 | 119 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 187.00 | 215 969.00 | 86 217.00 | 302 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 388.00 | 299 915.00 | 362 473.00 | 662 388.00 |
BT Marchandises | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CF Disponibilités | 277 727.00 | | 277 727.00 | 277 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 486.00 | | 379 486.00 | 379 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 873.00 | 299 915.00 | 741 959.00 | 1 041 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 922.00 | | | 316 922.00 |
DH Report à nouveau | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
DL TOTAL (I) | 563 880.00 | | | 563 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 959.00 | | | 741 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 529.00 | | 42 309.00 | 633 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 450.00 | | 662 388.00 | 13 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 328.00 | | 42 298.00 | 379 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 11.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VP Divers | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 683.00 | 78 922.00 | 762.00 | 79 683.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 079.00 | 178 079.00 | | 178 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 915.00 | | | 308 915.00 |