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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 905.00 | 118 619.00 | 20 286.00 | 138 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 215.00 | 284 032.00 | 32 184.00 | 316 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 382.00 | 402 650.00 | 296 732.00 | 699 382.00 |
BT Marchandises | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CF Disponibilités | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 229.00 | | 511 229.00 | 511 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 611.00 | 402 650.00 | 807 961.00 | 1 210 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 030.00 | 211 383.00 | | 162 030.00 |
DH Report à nouveau | | 71 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 913.00 | -20 881.00 | | 184 913.00 |
DL TOTAL (I) | 355 743.00 | 270 830.00 | | 355 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 781.00 | 252 387.00 | | 251 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 765.00 | 3 682.00 | | 40 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 40 554.00 | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 888.00 | 54 358.00 | | 95 888.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 5 961.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 218.00 | 356 941.00 | | 452 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 961.00 | 627 770.00 | | 807 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 437.00 | 356 941.00 | | 200 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | 2 387.00 | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 510.00 | | 735 510.00 | 735 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 510.00 | | 735 510.00 | 735 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 196.00 | | | 992 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 283.00 | | | 807 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 128.00 | | 17 254.00 | 682 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 866.00 | | 17 254.00 | 437 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 781.00 | | 251 781.00 | 251 781.00 |
VI Groupe et associés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 127.00 | 106 865.00 | 4 262.00 | 111 127.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 218.00 | 200 437.00 | 251 781.00 | 452 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
ZE Dividendes | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 760.00 | | | 245 760.00 |