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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 15 730.00 | 615.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 799.00 | 256 310.00 | 88 489.00 | 344 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 805.00 | 275 372.00 | 1 609 433.00 | 1 884 805.00 |
BN En cours de production de biens | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 430.00 | 17 909.00 | 217 521.00 | 235 430.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 299.00 | 17 909.00 | 323 390.00 | 341 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 104.00 | 293 281.00 | 1 932 823.00 | 2 226 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
CU Autres participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
DH Report à nouveau | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DL TOTAL (I) | 289 647.00 | | | 289 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 383.00 | | | 1 480 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 832.00 | | | 1 628 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 823.00 | | | 1 932 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 832.00 | | | 1 628 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 816 644.00 | | 816 644.00 | 816 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 701.00 | | 816 701.00 | 816 701.00 |
FM Production stockée | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 629.00 | | | 840 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 328.00 | | | 774 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 652.00 | 1 599 153.00 | 195 716.00 | 285 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 716.00 | | 1 884 805.00 | 195 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 716.00 | | 361 143.00 | 195 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 990.00 | 84 153.00 | 195 716.00 | 276 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | 1 515 000.00 | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 142.00 | 22 230.00 | | 253 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 810.00 | 22 230.00 | | 249 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 472.00 | 1 872.00 | | 12 472.00 |
6T Sur comptes clients | 17 359.00 | 5 865.00 | 5 315.00 | 17 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 359.00 | 5 865.00 | 5 315.00 | 17 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 831.00 | 7 737.00 | 5 315.00 | 29 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 737.00 | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 214 668.00 | | | 214 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 383.00 | 1 480 383.00 | | 1 480 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 962.00 | 254 647.00 | 18 315.00 | 272 962.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 832.00 | 1 628 832.00 | | 1 628 832.00 |