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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 685.00 | 123 900.00 | 983 785.00 | 1 107 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 709.00 | 62 229.00 | 16 480.00 | 78 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 715.00 | 670 720.00 | 121 995.00 | 792 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 771.00 | 860 181.00 | 1 127 590.00 | 1 987 771.00 |
BP En cours de production de services | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 388.00 | 98 863.00 | 580 525.00 | 679 388.00 |
BZ Autres créances | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 911.00 | 98 863.00 | 720 049.00 | 818 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 682.00 | 959 043.00 | 1 847 638.00 | 2 806 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DG Autres réserves | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
DH Report à nouveau | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 098.00 | | | 199 098.00 |
DL TOTAL (I) | 398 699.00 | | | 398 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 268.00 | | | 945 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 524.00 | | | 330 524.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 516.00 | | | 1 411 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 638.00 | | | 1 847 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 516.00 | | | 1 411 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 2 467 718.00 | | 2 467 718.00 | 2 467 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 850.00 | | 2 467 850.00 | 2 467 850.00 |
FM Production stockée | | | 11 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 932.00 | | | 2 496 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 834.00 | | | 2 297 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 098.00 | | | 199 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 116.00 | | 19 654.00 | 1 968 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 017.00 | | | 1 111 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 769.00 | | 19 654.00 | 851 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 589.00 | 87 592.00 | | 772 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 357.00 | 87 592.00 | | 645 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 830.00 | 1 594.00 | | 35 830.00 |
6T Sur comptes clients | 61 029.00 | 45 630.00 | 7 796.00 | 61 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 029.00 | 45 630.00 | 7 796.00 | 61 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 859.00 | 47 224.00 | 7 796.00 | 96 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 224.00 | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 567 172.00 | 562 040.00 | 5 132.00 | 567 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 216.00 | 30 366.00 | 81 850.00 | 112 216.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VC Groupe et associés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VI Groupe et associés | 945 268.00 | 945 268.00 | | 945 268.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 779.00 | 691 496.00 | 87 282.00 | 778 779.00 |
VW T.V.A. | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 516.00 | 1 411 516.00 | | 1 411 516.00 |