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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 685.00 | 123 900.00 | 983 785.00 | 1 107 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 344.00 | 70 808.00 | 12 536.00 | 83 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 343.00 | 667 549.00 | 143 794.00 | 811 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 034.00 | 865 589.00 | 1 145 446.00 | 2 011 034.00 |
BP En cours de production de services | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 624.00 | 72 315.00 | 676 308.00 | 748 624.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 063.00 | 72 315.00 | 797 748.00 | 870 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 097.00 | 937 904.00 | 1 943 193.00 | 2 881 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DG Autres réserves | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
DH Report à nouveau | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 808.00 | | | 312 808.00 |
DL TOTAL (I) | 512 507.00 | | | 512 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 016.00 | | | 892 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 785.00 | | | 352 785.00 |
EA Autres dettes | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 597.00 | | | 1 390 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 193.00 | | | 1 943 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 597.00 | | | 1 390 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 870.00 | | 2 605 870.00 | 2 605 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 870.00 | | 2 605 870.00 | 2 605 870.00 |
FM Production stockée | | | 17 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 16 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 020.00 | | | 2 687 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 211.00 | | | 2 374 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 808.00 | | | 312 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 771.00 | | 91 935.00 | 1 987 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 671.00 | 2 011 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 671.00 | 894 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 017.00 | | | 1 111 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 424.00 | | 91 935.00 | 871 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 181.00 | 73 082.00 | 67 674.00 | 860 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 949.00 | 73 082.00 | 67 674.00 | 732 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 424.00 | 2 665.00 | | 37 424.00 |
6T Sur comptes clients | 98 863.00 | 20 076.00 | 46 623.00 | 98 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 863.00 | 20 076.00 | 46 623.00 | 98 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 287.00 | 22 741.00 | 46 623.00 | 136 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 741.00 | |