| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 785.00 | | 983 785.00 | 983 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 416.00 | 53 839.00 | 19 577.00 | 73 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 353.00 | 591 518.00 | 186 835.00 | 778 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 116.00 | 772 589.00 | 1 195 527.00 | 1 968 116.00 |
BN En cours de production de biens | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 913.00 | 61 029.00 | 694 884.00 | 755 913.00 |
BZ Autres créances | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 459.00 | 61 029.00 | 765 430.00 | 826 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 575.00 | 833 618.00 | 1 960 958.00 | 2 794 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DG Autres réserves | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
DH Report à nouveau | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 606.00 | | | 290 606.00 |
DL TOTAL (I) | 489 601.00 | | | 489 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 853.00 | | | 226 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 334.00 | | | 338 334.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 527.00 | | | 1 435 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 958.00 | | | 1 960 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 527.00 | | | 1 435 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 831.00 | | 2 341 831.00 | 2 341 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 831.00 | | 2 341 831.00 | 2 341 831.00 |
FM Production stockée | | | 6 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 319.00 | | | 2 409 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 713.00 | | | 2 118 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 606.00 | | | 290 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 805.00 | | 1 619 994.00 | 1 884 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | 5 330.00 | 1 515 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515 000.00 | 21 684.00 | 1 968 116.00 | 1 515 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 684.00 | 851 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | 1 107 685.00 | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 143.00 | | 512 309.00 | 361 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 330.00 | | | 1 520 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 372.00 | 514 500.00 | 17 283.00 | 275 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 123 900.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 040.00 | 390 600.00 | 17 283.00 | 272 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 344.00 | 26 384.00 | 4 898.00 | 14 344.00 |
6T Sur comptes clients | 17 909.00 | 56 599.00 | 13 480.00 | 17 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 909.00 | 56 599.00 | 13 480.00 | 17 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 253.00 | 82 983.00 | 18 378.00 | 32 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 463.00 | 18 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 853.00 | 226 853.00 | | 226 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 687 315.00 | | | 687 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VI Groupe et associés | 826 965.00 | 826 965.00 | | 826 965.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 093.00 | 744 292.00 | 56 801.00 | 801 093.00 |
VW T.V.A. | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 527.00 | 1 435 527.00 | | 1 435 527.00 |