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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 1 148.00 | 1 717.00 | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 505.00 | 53 967.00 | 111 538.00 | 165 505.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 306.00 | 55 115.00 | 185 191.00 | 240 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 696.00 | 2 364.00 | 78 331.00 | 80 696.00 |
072 Créances – Autres | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
084 Disponibilités | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 086.00 | 2 364.00 | 148 721.00 | 151 086.00 |
110 Total général Actif | 391 392.00 | 57 480.00 | 333 912.00 | 391 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 184.00 | | | 331 184.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 069.00 | | | 368 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 734.00 | | | 700 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 816.00 | | | 208 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | | | -458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 209.00 | | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
252 Charges sociales | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 237.00 | | | 631 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |