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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 470.00 | 69 084.00 | 101 387.00 | 170 470.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 571.00 | 71 949.00 | 173 623.00 | 245 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 341.00 | 2 469.00 | 94 872.00 | 97 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 582.00 | 2 469.00 | 211 113.00 | 213 582.00 |
110 Total général Actif | 459 153.00 | 74 418.00 | 384 735.00 | 459 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 454.00 | | | 436 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 538.00 | | | 538.00 |
230 Autres produits | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 618.00 | | | 895 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 917.00 | | | 307 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
252 Charges sociales | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 190.00 | | | 866 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |