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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 497.00 | 3 120.00 | 377.00 | 3 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 182.00 | 139 274.00 | 79 908.00 | 219 182.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 166.00 | 142 394.00 | 152 771.00 | 295 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
084 Disponibilités | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 447.00 | | 401 447.00 | 401 447.00 |
110 Total général Actif | 696 613.00 | 142 394.00 | 554 218.00 | 696 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 377.00 | | | 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |