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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 847.00 | 3 464.00 | 383.00 | 3 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 888.00 | 159 666.00 | 67 222.00 | 226 888.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 222.00 | 163 130.00 | 140 091.00 | 303 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
084 Disponibilités | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 322.00 | | 283 322.00 | 283 322.00 |
110 Total général Actif | 586 543.00 | 163 130.00 | 423 413.00 | 586 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |