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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 561.00 | 58 268.00 | 70 294.00 | 128 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 25 186.00 | 26 531.00 | 51 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 628.00 | 86 318.00 | 169 310.00 | 255 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 246.00 | | 242 246.00 | 242 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 874.00 | 86 318.00 | 411 556.00 | 497 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 139 503.00 | 113 218.00 | | 139 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | 26 285.00 | | 30 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 750.00 | 20 505.00 | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 215 284.00 | 187 507.00 | | 215 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 540.00 | 57 442.00 | | 52 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 88 186.00 | | 91 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 37 822.00 | | 44 489.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 434.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 271.00 | 197 228.00 | | 196 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 556.00 | 384 735.00 | | 411 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 541.00 | 37 934.00 | 14 607.00 | 52 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 017.00 | 133 442.00 | 575.00 | 134 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 271.00 | 181 664.00 | 14 607.00 | 196 271.00 |