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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 20 479.00 | 8 829.00 | 29 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 875.00 | 483.00 | 2 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 963.00 | 22 354.00 | 9 609.00 | 31 963.00 |
BT Marchandises | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 024.00 | | 303 024.00 | 303 024.00 |
BZ Autres créances | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 839.00 | | 561 839.00 | 561 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 801.00 | 22 354.00 | 571 448.00 | 593 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DH Report à nouveau | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 237.00 | -6 721.00 | | -36 237.00 |
DL TOTAL (I) | -27 151.00 | 9 086.00 | | -27 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 37 997.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 312.00 | 702.00 | | 188 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 076.00 | 170 109.00 | | 329 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 886.00 | 22 657.00 | | 70 886.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 424.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 598.00 | 231 889.00 | | 598 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 448.00 | 240 975.00 | | 571 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 874.00 | | 15 089.00 | 16 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | 14 290.00 | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 799.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577.00 | 5 777.00 | | 16 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | 5 461.00 | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 316.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 076.00 | 329 076.00 | | 329 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
VW T.V.A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 598.00 | 598 598.00 | | 598 598.00 |