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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 728.00 | 27 502.00 | 2 226.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 3 969.00 | 44 704.00 | 48 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 617.00 | 31 471.00 | 64 145.00 | 95 617.00 |
BT Marchandises | 645 070.00 | | 645 070.00 | 645 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 233.00 | 8 333.00 | 677 900.00 | 686 233.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 254 137.00 | | 254 137.00 | 254 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 376.00 | 8 333.00 | 1 667 042.00 | 1 675 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 992.00 | 39 805.00 | 1 731 187.00 | 1 770 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -250 266.00 | -143 659.00 | | -250 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 997.00 | -111 414.00 | | 12 997.00 |
DL TOTAL (I) | -226 269.00 | -239 266.00 | | -226 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 694.00 | 554 895.00 | | 486 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 830.00 | 771 908.00 | | 1 452 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 948.00 | 45 401.00 | | 8 948.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 18 583.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 457.00 | 1 390 787.00 | | 1 957 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 187.00 | 1 151 521.00 | | 1 731 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 457.00 | 1 390 787.00 | | 1 957 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 144.00 | | 2 789 144.00 | 2 789 144.00 |
FG Production vendue services | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 898.00 | | 2 814 898.00 | 2 814 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -469.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | 1 398.00 | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | 1 398.00 | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | 3 410.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 3 410.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -2 012.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 587.00 | 1 678 186.00 | | 2 842 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 590.00 | 1 789 600.00 | | 2 829 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 997.00 | -111 414.00 | | 12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 116.00 | | 63 641.00 | 33 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 95 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 48 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | 46 722.00 | 3 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 16 919.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 4 237.00 | | 27 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 560.00 | 2 942.00 | | 24 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 1 295.00 | | 2 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 830.00 | 1 452 830.00 | | 1 452 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 676 233.00 | 676 233.00 | | 676 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VC Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 486 694.00 | 486 694.00 | | 486 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 935.00 | 792 935.00 | | 792 935.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 457.00 | 1 957 457.00 | | 1 957 457.00 |