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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 728.00 | 23 392.00 | 6 336.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 2 142.00 | 216.00 | 2 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 383.00 | 25 534.00 | 6 849.00 | 32 383.00 |
BT Marchandises | 283 359.00 | | 283 359.00 | 283 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
BZ Autres créances | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 508.00 | | 574 508.00 | 574 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 890.00 | 25 534.00 | 581 356.00 | 606 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DH Report à nouveau | -42 957.00 | -6 721.00 | | -42 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 513.00 | -36 237.00 | | -70 513.00 |
DL TOTAL (I) | -97 663.00 | -27 151.00 | | -97 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 746.00 | 188 312.00 | | 285 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 214.00 | 329 076.00 | | 365 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 882.00 | 70 886.00 | | 27 882.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 9 372.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 019.00 | 598 598.00 | | 679 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 356.00 | 571 448.00 | | 581 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 019.00 | 598 598.00 | | 679 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 850.00 | | 1 458 850.00 | 1 458 850.00 |
FG Production vendue services | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 768.00 | | 1 470 768.00 | 1 470 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | 1 717.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 1 717.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 823.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 823.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 894.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 567.00 | 1 144 386.00 | | 1 475 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 080.00 | 1 180 623.00 | | 1 546 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 513.00 | -36 237.00 | | -70 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 963.00 | | 1 620.00 | 31 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 32 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | 1 620.00 | 29 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 3 180.00 | | 22 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 479.00 | 2 914.00 | | 20 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 266.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 214.00 | 365 214.00 | | 365 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 285 746.00 | 285 746.00 | | 285 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 385.00 | 273 385.00 | | 273 385.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 019.00 | 679 019.00 | | 679 019.00 |