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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 728.00 | 24 560.00 | 5 168.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 675.00 | 417.00 | 3 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 116.00 | 27 235.00 | 5 881.00 | 33 116.00 |
BT Marchandises | 365 223.00 | | 365 223.00 | 365 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 246.00 | | 615 246.00 | 615 246.00 |
BZ Autres créances | 132 302.00 | | 132 302.00 | 132 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 640.00 | | 1 145 640.00 | 1 145 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 756.00 | 27 235.00 | 1 151 521.00 | 1 178 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DH Report à nouveau | -143 659.00 | -113 470.00 | | -143 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 414.00 | -30 189.00 | | -111 414.00 |
DL TOTAL (I) | -239 266.00 | -127 852.00 | | -239 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 895.00 | 659 558.00 | | 554 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 908.00 | 421 600.00 | | 771 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | 45 305.00 | | 45 401.00 |
EA Autres dettes | 18 583.00 | 5 970.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 787.00 | 1 132 432.00 | | 1 390 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 521.00 | 1 004 581.00 | | 1 151 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 787.00 | 1 132 432.00 | | 1 390 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 140.00 | | 1 639 140.00 | 1 639 140.00 |
FG Production vendue services | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 285.00 | | 1 656 285.00 | 1 656 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 12 842.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 12 842.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 11 424.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 11 424.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 1 418.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 186.00 | 1 908 235.00 | | 1 678 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 600.00 | 1 938 424.00 | | 1 789 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 414.00 | -30 189.00 | | -111 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 3 379.00 | | 23 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | 2 942.00 | | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 437.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 908.00 | 771 908.00 | | 771 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UX Autres créances clients | 615 246.00 | 615 246.00 | | 615 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 554 895.00 | 554 895.00 | | 554 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 869.00 | 747 869.00 | | 747 869.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 787.00 | 1 390 787.00 | | 1 390 787.00 |