| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 578.00 | 29 842.00 | 736.00 | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 025.00 | 17 529.00 | 46 495.00 | 64 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 049.00 | 47 371.00 | 64 678.00 | 112 049.00 |
BT Marchandises | 2 092 690.00 | | 2 092 690.00 | 2 092 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
BZ Autres créances | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 285 212.00 | | 285 212.00 | 285 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 427.00 | | 2 588 427.00 | 2 588 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 476.00 | 47 371.00 | 2 653 105.00 | 2 700 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 621.00 | 75 112.00 | | -157 621.00 |
DL TOTAL (I) | -71 509.00 | 86 112.00 | | -71 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 790.00 | 775 697.00 | | 1 013 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 542.00 | 2 008 664.00 | | 1 118 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 072.00 | 169 403.00 | | 381 072.00 |
EA Autres dettes | 211 210.00 | 25 116.00 | | 211 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 614.00 | 2 978 880.00 | | 2 724 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 105.00 | 3 064 992.00 | | 2 653 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 614.00 | 2 978 880.00 | | 2 724 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 005 511.00 | | 11 005 511.00 | 11 005 511.00 |
FG Production vendue services | 486 226.00 | | 486 226.00 | 486 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 736.00 | | 11 491 736.00 | 11 491 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 492 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 016 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 6 270.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 6 270.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 41 152.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 41 152.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -34 882.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 300.00 | 8 990 351.00 | | 11 572 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 729 921.00 | 8 915 239.00 | | 11 729 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 621.00 | 75 112.00 | | -157 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 709.00 | | 36 536.00 | 98 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 196.00 | 112 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 196.00 | 64 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 850.00 | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 765.00 | | 35 455.00 | 51 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | 232.00 | 17 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774.00 | 7 596.00 | | 39 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | 142.00 | | 29 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 7 454.00 | | 10 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 542.00 | 1 118 542.00 | | 1 118 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VC Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 790.00 | 1 013 790.00 | | 1 013 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 523.00 | 227 523.00 | | 227 523.00 |
VW T.V.A. | 340 064.00 | 340 064.00 | | 340 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 614.00 | 2 724 614.00 | | 2 724 614.00 |