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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 791.00 | 64 717.00 | 7 074.00 | 71 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 037.00 | 198 289.00 | 18 748.00 | 217 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 874.00 | 263 006.00 | 26 869.00 | 289 874.00 |
BN En cours de production de biens | 201 262.00 | | 201 262.00 | 201 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 290.00 | | 1 235 290.00 | 1 235 290.00 |
BZ Autres créances | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
CF Disponibilités | 296 247.00 | | 296 247.00 | 296 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 414.00 | | 1 838 414.00 | 1 838 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 288.00 | 263 006.00 | 1 865 282.00 | 2 128 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 799.00 | 139 653.00 | | 205 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 098.00 | 66 146.00 | | 60 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 406.00 | 16 757.00 | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 286 303.00 | 233 556.00 | | 286 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 124.00 | 43 040.00 | | 23 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 307 691.00 | | 103 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 402.00 | 156 482.00 | | 171 402.00 |
EA Autres dettes | 533 185.00 | 409 999.00 | | 533 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 311.00 | 406 113.00 | | 747 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 979.00 | 1 323 325.00 | | 1 578 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 282.00 | 1 556 881.00 | | 1 865 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 979.00 | 1 323 325.00 | | 1 578 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 140.00 | | 1 871 140.00 | 1 871 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 140.00 | | 1 871 140.00 | 1 871 140.00 |
FM Production stockée | | | 34 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 293.00 | 6 125.00 | | 13 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | 1 932.00 | | 9 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 518.00 | 19 161.00 | | 17 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 304.00 | 21 093.00 | | 27 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 10 702.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 10 702.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 964.00 | 10 391.00 | | 22 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 6 562.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 075.00 | 2 423 345.00 | | 2 065 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 977.00 | 2 357 199.00 | | 2 004 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 098.00 | 66 146.00 | | 60 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 826.00 | | 4 867.00 | 301 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 819.00 | 289 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 819.00 | 288 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 280.00 | | 4 367.00 | 301 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 500.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 421.00 | 26 404.00 | 16 819.00 | 253 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 421.00 | 26 404.00 | 16 819.00 | 253 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 185.00 | 533 185.00 | | 533 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 311.00 | 747 311.00 | | 747 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 451.00 | | | 1 234 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VI Groupe et associés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VP Divers | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 407.00 | 1 341 407.00 | | 1 341 407.00 |
VW T.V.A. | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 979.00 | 1 578 979.00 | | 1 578 979.00 |