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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 439.00 | 70 633.00 | 11 807.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 465.00 | 65 723.00 | 54 742.00 | 120 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 600.00 | | 913 600.00 | 913 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 050.00 | 136 356.00 | 980 694.00 | 1 117 050.00 |
BN En cours de production de biens | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 381.00 | 45 858.00 | 274 523.00 | 320 381.00 |
BZ Autres créances | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CF Disponibilités | 222 547.00 | | 222 547.00 | 222 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 724.00 | 45 858.00 | 1 120 866.00 | 1 166 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 773.00 | 182 214.00 | 2 101 559.00 | 2 283 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 600.00 | | | 913 600.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 318.00 | 429 083.00 | | 444 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | 15 235.00 | | 17 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | 5 069.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 473 223.00 | 460 386.00 | | 473 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 906.00 | 470 238.00 | | 450 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 380.00 | 221 862.00 | | 186 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 189 757.00 | | 66 423.00 |
EA Autres dettes | 81 864.00 | 1 455 762.00 | | 81 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 763.00 | 32 647.00 | | 842 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 337.00 | 2 370 804.00 | | 1 628 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 559.00 | 2 831 191.00 | | 2 101 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 064.00 | 1 920 126.00 | | 1 294 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 477.00 | | 3 296 477.00 | 3 296 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 477.00 | | 3 296 477.00 | 3 296 477.00 |
FM Production stockée | | | -630 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | 13 273.00 | | 5 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208.00 | 6 622.00 | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 567.00 | 19 895.00 | | 17 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | 16 225.00 | | 17 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | 16 225.00 | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | 3 670.00 | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 3 566.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 870.00 | 2 481 732.00 | | 2 746 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 409.00 | 2 466 497.00 | | 2 729 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 461.00 | 15 235.00 | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 344.00 | | 458 642.00 | 679 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 914 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 1 117 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 202 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 999.00 | | 33 642.00 | 184 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 345.00 | | 425 000.00 | 494 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 123.00 | 24 968.00 | 15 736.00 | 127 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 123.00 | 24 968.00 | 15 736.00 | 127 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 763.00 | 842 763.00 | | 842 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 600.00 | 913 600.00 | | 913 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VB T. V. A. | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 678.00 | 116 405.00 | 334 273.00 | 450 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 790.00 | 1 391 790.00 | | 1 391 790.00 |
VW T.V.A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 337.00 | 1 294 064.00 | 334 273.00 | 1 628 337.00 |