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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 66 390.00 | 6 510.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 098.00 | 60 733.00 | 51 365.00 | 112 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 600.00 | | 488 600.00 | 488 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 344.00 | 127 123.00 | 552 220.00 | 679 344.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026 601.00 | | 1 026 601.00 | 1 026 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 136.00 | | 884 136.00 | 884 136.00 |
BZ Autres créances | 289 281.00 | | 289 281.00 | 289 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 970.00 | | 2 278 970.00 | 2 278 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 314.00 | 127 123.00 | 2 831 191.00 | 2 958 314.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 083.00 | 402 645.00 | | 429 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | 26 438.00 | | 15 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 069.00 | 11 691.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 460 386.00 | 451 774.00 | | 460 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 238.00 | 470 000.00 | | 470 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 862.00 | 152 837.00 | | 221 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 757.00 | 577 513.00 | | 189 757.00 |
EA Autres dettes | 1 455 762.00 | 1 430 967.00 | | 1 455 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 647.00 | 1 519 572.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 804.00 | 4 150 889.00 | | 2 370 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 191.00 | 4 602 663.00 | | 2 831 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 126.00 | 3 680 889.00 | | 1 920 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 624.00 | | 1 602 624.00 | 1 602 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 624.00 | | 1 602 624.00 | 1 602 624.00 |
FM Production stockée | | | 772 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273.00 | 7 370.00 | | 13 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622.00 | 7 620.00 | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 895.00 | 14 990.00 | | 19 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 225.00 | 11 780.00 | | 16 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | 13 780.00 | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | 1 210.00 | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 2 588.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 732.00 | 1 855 942.00 | | 2 481 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 497.00 | 1 829 504.00 | | 2 466 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | 26 438.00 | | 15 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 232.00 | | 32 112.00 | 647 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 887.00 | | 32 112.00 | 152 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 345.00 | | | 494 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 341.00 | 19 377.00 | 595.00 | 108 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 341.00 | 19 377.00 | 595.00 | 108 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 762.00 | 1 455 762.00 | | 1 455 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 877 226.00 | 877 226.00 | | 877 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 19 322.00 | 450 678.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 777.00 | 1 667 777.00 | | 1 667 777.00 |
VW T.V.A. | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 804.00 | 1 920 126.00 | 450 678.00 | 2 370 804.00 |