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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 346.00 | 54 627.00 | 10 720.00 | 65 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 749.00 | 36 095.00 | 53 654.00 | 89 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 600.00 | | 488 600.00 | 488 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 440.00 | 90 721.00 | 558 719.00 | 649 440.00 |
BN En cours de production de biens | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 754.00 | | 2 350 754.00 | 2 350 754.00 |
BZ Autres créances | 254 021.00 | | 254 021.00 | 254 021.00 |
CF Disponibilités | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 908.00 | | 2 699 908.00 | 2 699 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 348.00 | 90 721.00 | 3 258 627.00 | 3 349 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493 800.00 | | | 493 800.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 494.00 | 311 555.00 | | 367 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 55 939.00 | | 35 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 440 076.00 | 404 925.00 | | 440 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 682.00 | 266 991.00 | | 203 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 801.00 | 186 144.00 | | 422 801.00 |
EA Autres dettes | 557 286.00 | 415 444.00 | | 557 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 782.00 | 1 370 157.00 | | 1 634 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 551.00 | 2 238 841.00 | | 2 818 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 627.00 | 2 643 766.00 | | 3 258 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 551.00 | 2 238 841.00 | | 2 818 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 296.00 | | 3 131 296.00 | 3 131 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 296.00 | | 3 131 296.00 | 3 131 296.00 |
FM Production stockée | | | -417 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 984.00 | 7 095.00 | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | 7 095.00 | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 913.00 | 9 343.00 | | 12 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 913.00 | 9 343.00 | | 12 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 929.00 | -2 248.00 | | -7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 5 187.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 402.00 | 2 930 054.00 | | 2 783 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 252.00 | 2 874 116.00 | | 2 748 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 55 939.00 | | 35 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 230.00 | | 18 476.00 | 828 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 265.00 | 649 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 265.00 | 155 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 885.00 | | 18 476.00 | 333 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 345.00 | | | 494 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 508.00 | 21 478.00 | 197 265.00 | 266 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 508.00 | 21 478.00 | 197 265.00 | 266 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 286.00 | 557 286.00 | | 557 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634 782.00 | 1 634 782.00 | | 1 634 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 605.00 | 2 347 605.00 | | 2 347 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 588.00 | 3 099 588.00 | | 3 099 588.00 |
VW T.V.A. | 396 689.00 | 396 689.00 | | 396 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 551.00 | 2 818 551.00 | | 2 818 551.00 |