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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 067.00 | 60 895.00 | 7 172.00 | 68 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 819.00 | 47 446.00 | 37 372.00 | 84 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 600.00 | | 488 600.00 | 488 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 231.00 | 108 341.00 | 538 890.00 | 647 231.00 |
BN En cours de production de biens | 254 329.00 | | 254 329.00 | 254 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 927.00 | | 2 923 927.00 | 2 923 927.00 |
BZ Autres créances | 243 241.00 | | 243 241.00 | 243 241.00 |
CF Disponibilités | 641 574.00 | | 641 574.00 | 641 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 772.00 | | 4 063 772.00 | 4 063 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 004.00 | 108 341.00 | 4 602 662.00 | 4 711 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493 800.00 | | | 493 800.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 644.00 | 367 493.00 | | 402 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | 35 150.00 | | 26 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 690.00 | 26 430.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 451 773.00 | 440 075.00 | | 451 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 836.00 | 203 682.00 | | 152 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 512.00 | 422 800.00 | | 577 512.00 |
EA Autres dettes | 1 430 967.00 | 557 286.00 | | 1 430 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 572.00 | 1 634 782.00 | | 1 519 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 888.00 | 2 818 551.00 | | 4 150 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 662.00 | 3 258 626.00 | | 4 602 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 888.00 | 2 818 551.00 | | 3 680 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 627.00 | | 1 612 627.00 | 1 612 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 627.00 | | 1 612 627.00 | 1 612 627.00 |
FM Production stockée | | | 188 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 550.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 620.00 | 4 984.00 | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 990.00 | 4 984.00 | | 14 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 12 912.00 | | 11 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 12 912.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -7 928.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 3 626.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 942.00 | 2 783 402.00 | | 1 855 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 504.00 | 2 748 251.00 | | 1 829 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 438.00 | 35 150.00 | | 26 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 440.00 | | 445 598.00 | 649 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 806.00 | 647 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 806.00 | 152 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 095.00 | | 445 598.00 | 155 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 345.00 | | | 494 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 721.00 | 22 551.00 | 4 931.00 | 90 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 721.00 | 22 551.00 | 4 931.00 | 90 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 967.00 | 1 430 967.00 | | 1 430 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 572.00 | 1 519 572.00 | | 1 519 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 778.00 | 2 920 778.00 | | 2 920 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 668.00 | 3 661 668.00 | | 3 661 668.00 |
VW T.V.A. | 545 221.00 | 545 221.00 | | 545 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 889.00 | 3 680 889.00 | 470 000.00 | 4 150 889.00 |