| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 145.00 | 7 742 609.00 | 9 568 536.00 | 17 311 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 145.00 | 7 742 609.00 | 9 568 536.00 | 17 311 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
BZ Autres créances | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CF Disponibilités | 975 902.00 | | 975 902.00 | 975 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 143.00 | | 1 323 143.00 | 1 323 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 634 288.00 | 7 742 609.00 | 10 891 679.00 | 18 634 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 942 512.00 | -10 843 332.00 | | -11 942 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 312.00 | -1 099 180.00 | | 775 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 721 886.00 | 8 653 793.00 | | 7 721 886.00 |
DL TOTAL (I) | -3 407 814.00 | -3 251 219.00 | | -3 407 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743 613.00 | 10 689 170.00 | | 9 743 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 627.00 | 168 631.00 | | 219 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 1 781.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 4 215 146.00 | 4 322 690.00 | | 4 215 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 494.00 | 15 182 272.00 | | 14 178 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 679.00 | 12 052 053.00 | | 10 891 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 502.00 | | 2 212 502.00 | 2 212 502.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 819.00 | | 2 213 819.00 | 2 213 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 584.00 | 2 046 094.00 | | 110 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 584.00 | 2 046 094.00 | | 110 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 323.00 | -1 114 187.00 | | 821 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 703.00 | 3 499 551.00 | | 3 147 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 391.00 | 4 598 731.00 | | 2 372 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 312.00 | -1 099 180.00 | | 775 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 307 026.00 | | 4 119.00 | 17 307 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307 026.00 | | 4 119.00 | 17 307 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588 236.00 | 1 154 373.00 | | 6 588 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 236.00 | 1 154 373.00 | | 6 588 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 653 793.00 | | 931 907.00 | 8 653 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774 793.00 | | 931 907.00 | 8 774 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 931 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
UX Autres créances clients | 193 142.00 | | | 193 142.00 |
VB T. V. A. | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743 460.00 | 985 560.00 | 4 170 240.00 | 9 743 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 215 146.00 | | | 4 215 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 560.00 | | | 945 560.00 |
VP Divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 242.00 | 347 242.00 | | 347 242.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 494.00 | 1 205 448.00 | 4 170 240.00 | 14 178 494.00 |