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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 145.00 | 11 206 724.00 | 6 104 420.00 | 17 311 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 145.00 | 11 206 724.00 | 6 104 420.00 | 17 311 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 138.00 | | 418 138.00 | 418 138.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CF Disponibilités | 890 762.00 | | 890 762.00 | 890 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 037.00 | | 1 428 037.00 | 1 428 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 739 182.00 | 11 206 724.00 | 7 532 458.00 | 18 739 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 318 257.00 | -10 184 701.00 | | -9 318 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 982.00 | 866 444.00 | | 1 173 982.00 |
DK Provisions réglementées | 4 926 164.00 | 5 858 072.00 | | 4 926 164.00 |
DL TOTAL (I) | -3 180 611.00 | -3 422 685.00 | | -3 180 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646 933.00 | 7 724 493.00 | | 6 646 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 134 367.00 | | 63 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374.00 | 10 958.00 | | 13 374.00 |
EA Autres dettes | 3 869 034.00 | 4 057 667.00 | | 3 869 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593 068.00 | 11 927 485.00 | | 10 593 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 458.00 | 8 624 800.00 | | 7 532 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 133.00 | | 2 276 133.00 | 2 276 133.00 |
FG Production vendue services | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 940.00 | | 2 373 940.00 | 2 373 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 847.00 | 3 075 015.00 | | 3 305 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 866.00 | 2 208 571.00 | | 2 131 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 982.00 | 866 444.00 | | 1 173 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052 019.00 | 1 154 705.00 | | 10 052 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052 019.00 | 1 154 705.00 | | 10 052 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 858 072.00 | | 931 907.00 | 5 858 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978 072.00 | | 931 907.00 | 5 978 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UX Autres créances clients | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646 780.00 | 1 093 560.00 | 4 010 240.00 | 6 646 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 869 034.00 | | | 3 869 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 560.00 | | | 1 077 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 593 068.00 | 1 170 815.00 | 4 010 240.00 | 10 593 068.00 |