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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 145.00 | 8 897 314.00 | 8 413 831.00 | 17 311 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 145.00 | 8 897 314.00 | 8 413 831.00 | 17 311 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 129.00 | | 645 129.00 | 645 129.00 |
BZ Autres créances | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
CF Disponibilités | 650 116.00 | | 650 116.00 | 650 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 943.00 | | 1 474 943.00 | 1 474 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 088.00 | 8 897 314.00 | 9 888 773.00 | 18 786 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 167 200.00 | -11 942 512.00 | | -11 167 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 499.00 | 775 312.00 | | 982 499.00 |
DK Provisions réglementées | 6 789 979.00 | 7 721 886.00 | | 6 789 979.00 |
DL TOTAL (I) | -3 357 222.00 | -3 407 814.00 | | -3 357 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 121 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 121 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758 053.00 | 9 743 613.00 | | 8 758 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 931.00 | 219 627.00 | | 107 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | 108.00 | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 4 219 865.00 | 4 215 146.00 | | 4 219 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125 996.00 | 14 178 494.00 | | 13 125 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 773.00 | 10 891 679.00 | | 9 888 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 099.00 | | 2 023 099.00 | 2 023 099.00 |
FG Production vendue services | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 171.00 | | 2 163 171.00 | 2 163 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 705.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 844.00 | 931 907.00 | | 933 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 844.00 | 821 323.00 | | 933 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 015.00 | 3 147 703.00 | | 3 098 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 516.00 | 2 372 391.00 | | 2 115 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 499.00 | 775 312.00 | | 982 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742 609.00 | 1 154 705.00 | | 7 742 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742 609.00 | 1 154 705.00 | | 7 742 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 721 886.00 | 931 907.00 | 6 789 979.00 | 7 721 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 1 000.00 | 120 000.00 | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842 886.00 | 932 907.00 | 6 909 979.00 | 7 842 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
UX Autres créances clients | 645 129.00 | | | 645 129.00 |
VB T. V. A. | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757 900.00 | 1 033 560.00 | 4 134 240.00 | 8 757 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 865.00 | | | 4 219 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 560.00 | | | 985 560.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 827.00 | 824 827.00 | | 824 827.00 |
VW T.V.A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 996.00 | 1 181 791.00 | 4 134 240.00 | 13 125 996.00 |