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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 145.00 | 10 052 019.00 | 7 259 126.00 | 17 311 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 145.00 | 10 052 019.00 | 7 259 126.00 | 17 311 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 587.00 | | 682 587.00 | 682 587.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CF Disponibilités | 568 673.00 | | 568 673.00 | 568 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 674.00 | | 1 365 674.00 | 1 365 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 819.00 | 10 052 019.00 | 8 624 800.00 | 18 676 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 184 701.00 | -11 167 200.00 | | -10 184 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 444.00 | 982 499.00 | | 866 444.00 |
DK Provisions réglementées | 5 858 072.00 | 6 789 979.00 | | 5 858 072.00 |
DL TOTAL (I) | -3 422 685.00 | -3 357 222.00 | | -3 422 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724 493.00 | 8 758 053.00 | | 7 724 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 367.00 | 107 931.00 | | 134 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 40 147.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 4 057 667.00 | 4 219 865.00 | | 4 057 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927 485.00 | 13 125 996.00 | | 11 927 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 800.00 | 9 888 773.00 | | 8 624 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 055 028.00 | | 2 055 028.00 | 2 055 028.00 |
FG Production vendue services | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 108.00 | | 2 143 108.00 | 2 143 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 907.00 | 933 844.00 | | 931 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 907.00 | 933 844.00 | | 931 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 015.00 | 3 098 015.00 | | 3 075 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 571.00 | 2 115 516.00 | | 2 208 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 444.00 | 982 499.00 | | 866 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897 314.00 | 1 154 705.00 | | 8 897 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897 314.00 | 1 154 705.00 | | 8 897 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 789 979.00 | | 931 907.00 | 6 789 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909 979.00 | | 931 907.00 | 6 909 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 931 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
UX Autres créances clients | 682 587.00 | 682 587.00 | | 682 587.00 |
VB T. V. A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724 340.00 | 1 077 560.00 | 4 062 240.00 | 7 724 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 057 667.00 | | | 4 057 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 560.00 | | | 1 033 560.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 001.00 | 797 001.00 | | 797 001.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 927 485.00 | 1 223 038.00 | 4 062 240.00 | 11 927 485.00 |