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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 145.00 | 13 516 135.00 | 3 795 010.00 | 17 311 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 145.00 | 13 516 135.00 | 3 795 010.00 | 17 311 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 143.00 | | 282 143.00 | 282 143.00 |
BZ Autres créances | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CF Disponibilités | 1 000 930.00 | | 1 000 930.00 | 1 000 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 929.00 | | 1 443 929.00 | 1 443 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 755 074.00 | 13 516 135.00 | 5 238 939.00 | 18 755 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 731 331.00 | -8 144 275.00 | | -6 731 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 200.00 | 1 412 944.00 | | 968 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 062 350.00 | 3 994 257.00 | | 3 062 350.00 |
DL TOTAL (I) | -2 663 281.00 | -2 699 574.00 | | -2 663 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587 829.00 | 5 553 389.00 | | 4 587 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 147.00 | 58 950.00 | | 116 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | 18 633.00 | | 7 352.00 |
EA Autres dettes | 3 070 893.00 | 3 334 049.00 | | 3 070 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 220.00 | 8 965 020.00 | | 7 782 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 939.00 | 6 385 447.00 | | 5 238 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 180.00 | | 1 998 180.00 | 1 998 180.00 |
FG Production vendue services | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 102.00 | | 2 084 102.00 | 2 084 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 907.00 | 931 907.00 | | 931 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 009.00 | 3 615 803.00 | | 3 016 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 809.00 | 2 202 859.00 | | 2 047 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 200.00 | 1 412 944.00 | | 968 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 145.00 | | | 17 311 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 361 430.00 | 1 154 705.00 | | 12 361 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 361 430.00 | 1 154 705.00 | | 12 361 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 257.00 | | 931 907.00 | 3 994 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 257.00 | | 931 907.00 | 4 114 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 931 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
UX Autres créances clients | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
VB T. V. A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587 660.00 | 997 560.00 | 3 590 100.00 | 4 587 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 893.00 | | | 3 070 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 560.00 | | | 965 560.00 |
VP Divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 999.00 | 442 999.00 | | 442 999.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 220.00 | 1 121 228.00 | 3 590 100.00 | 7 782 220.00 |