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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 47 229.00 | 7 413.00 | 39 816.00 | 47 229.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 8 113.00 | 3 965.00 | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 627.00 | 138 226.00 | 145 400.00 | 283 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 069.00 | 129 520.00 | 178 548.00 | 308 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 050.00 | 285 116.00 | 373 934.00 | 659 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 012.00 | 92 314.00 | 526 698.00 | 619 012.00 |
BZ Autres créances | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CF Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 151.00 | 92 314.00 | 941 837.00 | 1 034 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 202.00 | 377 430.00 | 1 315 771.00 | 1 693 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 9 293.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 218 270.00 | 77 922.00 | | 218 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 674.00 | 147 734.00 | | 121 674.00 |
DL TOTAL (I) | 646 624.00 | 524 950.00 | | 646 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 990.00 | 214 947.00 | | 214 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 747.00 | 238 975.00 | | 352 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | 121 271.00 | | 79 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 146.00 | 581 621.00 | | 669 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 771.00 | 1 106 571.00 | | 1 315 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 916.00 | | 96 116.00 | 563 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 659 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 651 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 870.00 | | 96 116.00 | 555 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 415.00 | 81 682.00 | 981.00 | 204 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 573.00 | 81 682.00 | 981.00 | 202 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 747.00 | 352 747.00 | | 352 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 475 976.00 | | | 475 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 990.00 | 81 251.00 | 133 739.00 | 214 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VP Divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 993.00 | 559 958.00 | 143 035.00 | 702 993.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 146.00 | 535 407.00 | 133 739.00 | 669 146.00 |