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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 2 779.00 | 1 455.00 | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 47 229.00 | 20 004.00 | 27 225.00 | 47 229.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 10 850.00 | 1 228.00 | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 544.00 | 218 642.00 | 78 902.00 | 297 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 845.00 | 262 234.00 | 253 611.00 | 515 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 138.00 | 514 511.00 | 368 626.00 | 883 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 198.00 | 86 254.00 | 549 943.00 | 636 198.00 |
BZ Autres créances | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
CF Disponibilités | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 052.00 | 86 254.00 | 940 798.00 | 1 027 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 190.00 | 600 766.00 | 1 309 424.00 | 1 910 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 317 844.00 | 298 624.00 | | 317 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 809.00 | 19 219.00 | | -311 809.00 |
DL TOTAL (I) | 325 035.00 | 636 844.00 | | 325 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 624.00 | 263 441.00 | | 309 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 197.00 | 611 142.00 | | 502 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 454.00 | 164 637.00 | | 172 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 389.00 | 1 039 222.00 | | 984 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 424.00 | 1 676 066.00 | | 1 309 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 410.00 | 867 316.00 | | 841 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 792.00 | | 182 742.00 | 794 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 396.00 | 883 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 396.00 | 872 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | 2 393.00 | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 747.00 | | 180 349.00 | 786 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 746.00 | 199 282.00 | 73 517.00 | 388 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 938.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 904.00 | 198 345.00 | 73 517.00 | 386 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 198.00 | 502 198.00 | | 502 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 399 194.00 | 399 194.00 | | 399 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 004.00 | 237 004.00 | | 237 004.00 |
VB T. V. A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 523.00 | 80 543.00 | 142 979.00 | 223 523.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VP Divers | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 647.00 | 775 647.00 | | 775 647.00 |
VW T.V.A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 390.00 | 841 410.00 | 142 980.00 | 984 390.00 |