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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 48 162.00 | 34 398.00 | 13 763.00 | 48 162.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 924.00 | 287 062.00 | 66 862.00 | 353 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 896.00 | 366 190.00 | 204 705.00 | 570 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 884.00 | 702 948.00 | 291 935.00 | 994 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 299.00 | 62 674.00 | 639 625.00 | 702 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 996.00 | 155 137.00 | 456 859.00 | 611 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 768.00 | 113 102.00 | 1 092 665.00 | 1 205 768.00 |
BZ Autres créances | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
CF Disponibilités | 595 081.00 | | 595 081.00 | 595 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 153.00 | 330 913.00 | 3 048 239.00 | 3 379 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 037.00 | 1 033 862.00 | 3 340 174.00 | 4 374 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 417 742.00 | 114 121.00 | | 417 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 147.00 | 303 620.00 | | 442 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 889.00 | 736 742.00 | | 1 178 889.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 853.00 | 586 375.00 | | 526 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 542.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 895.00 | 586 509.00 | | 1 079 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 158.00 | 275 845.00 | | 476 158.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 7 682.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 285.00 | 1 456 955.00 | | 2 086 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 174.00 | 2 268 697.00 | | 3 340 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 189.00 | 1 051 772.00 | | 1 726 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 895.00 | 1 079 895.00 | | 1 079 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 797.00 | 1 069 797.00 | | 1 069 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
VB T. V. A. | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 854.00 | 167 280.00 | 359 573.00 | 526 854.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 725.00 | 1 465 725.00 | | 1 465 725.00 |
VW T.V.A. | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 763.00 | 1 726 190.00 | 359 573.00 | 2 085 763.00 |