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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 48 162.00 | 24 766.00 | 23 396.00 | 48 162.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 11 752.00 | 326.00 | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 430.00 | 226 720.00 | 69 709.00 | 296 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 257.00 | 275 255.00 | 186 002.00 | 461 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 368.00 | 542 729.00 | 285 638.00 | 828 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 993.00 | 144 248.00 | 912 745.00 | 1 056 993.00 |
BZ Autres créances | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
CF Disponibilités | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 091.00 | 144 248.00 | 1 450 843.00 | 1 595 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 460.00 | 686 978.00 | 1 736 481.00 | 2 423 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 6 035.00 | 317 844.00 | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 086.00 | -311 809.00 | | 108 086.00 |
DL TOTAL (I) | 433 121.00 | 325 035.00 | | 433 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 181.00 | 309 624.00 | | 671 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 112.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 829.00 | 502 197.00 | | 372 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 248.00 | 172 454.00 | | 233 248.00 |
EA Autres dettes | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 360.00 | 984 389.00 | | 1 303 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 481.00 | 1 309 424.00 | | 1 736 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 542.00 | 841 410.00 | | 726 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 830.00 | 372 830.00 | | 372 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 829 530.00 | 829 530.00 | | 829 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 462.00 | 227 462.00 | | 227 462.00 |
VB T. V. A. | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 181.00 | 94 363.00 | 576 817.00 | 671 181.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 360.00 | 726 542.00 | 576 817.00 | 1 303 360.00 |