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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 47 229.00 | 12 136.00 | 35 093.00 | 47 229.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 9 321.00 | 2 757.00 | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 280.00 | 170 981.00 | 119 298.00 | 290 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 157.00 | 194 463.00 | 242 693.00 | 437 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 792.00 | 388 746.00 | 406 045.00 | 794 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 924.00 | 89 908.00 | 727 015.00 | 816 924.00 |
BZ Autres créances | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
CF Disponibilités | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 929.00 | 89 908.00 | 1 270 020.00 | 1 359 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 721.00 | 478 654.00 | 1 676 066.00 | 2 154 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 16 680.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 298 624.00 | 218 270.00 | | 298 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219.00 | 121 674.00 | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 636 844.00 | 646 624.00 | | 636 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 441.00 | 214 990.00 | | 263 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 142.00 | 352 747.00 | | 611 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 637.00 | 79 820.00 | | 164 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 222.00 | 669 146.00 | | 1 039 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 066.00 | 1 315 771.00 | | 1 676 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 316.00 | 535 407.00 | | 867 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 051.00 | | | 659 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 005.00 | | | 651 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 116.00 | 110 197.00 | 6 568.00 | 285 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 275.00 | 110 197.00 | 6 568.00 | 283 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 143.00 | 611 143.00 | | 611 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 615 121.00 | | | 615 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 442.00 | 91 536.00 | 171 905.00 | 263 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 776.00 | 938 776.00 | | 938 776.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 222.00 | 867 317.00 | 171 905.00 | 1 039 222.00 |