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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 550.00 | 191 184.00 | 106 366.00 | 297 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 18 054.00 | 15 593.00 | 33 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 746.00 | 209 238.00 | 122 508.00 | 331 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 927.00 | 209 238.00 | 392 689.00 | 601 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 343.00 | | | 287 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 689.00 | | | 392 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 706.00 | | 5 140.00 | 328 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 331 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 331 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 182.00 | | 5 115.00 | 328 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 25.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 687.00 | 37 431.00 | 1 881.00 | 173 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 687.00 | 37 431.00 | 1 881.00 | 173 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 610.00 | 30 303.00 | 88 307.00 | 118 610.00 |
VI Groupe et associés | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 616.00 | 105 266.00 | 350.00 | 105 616.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 343.00 | 199 035.00 | 88 307.00 | 287 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 797.00 | | | 80 797.00 |