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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 566.00 | 400 223.00 | 55 343.00 | 455 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 416.00 | 67 306.00 | 106 110.00 | 173 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 821.00 | 467 529.00 | 162 292.00 | 629 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 343 395.00 | | 343 395.00 | 343 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 585.00 | | 757 585.00 | 757 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 406.00 | 467 529.00 | 919 877.00 | 1 387 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
DL TOTAL (I) | 269 655.00 | | | 269 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 976.00 | | | 301 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 222.00 | | | 650 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 877.00 | | | 919 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 989.00 | | | 445 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 091.00 | | 130 817.00 | 552 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 087.00 | 629 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 087.00 | 628 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 428.00 | | 130 642.00 | 551 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 175.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 507.00 | 83 435.00 | 33 414.00 | 417 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 507.00 | 83 435.00 | 33 414.00 | 417 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 360 654.00 | 360 654.00 | | 360 654.00 |
VB T. V. A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 976.00 | 97 743.00 | 204 233.00 | 301 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 158.00 | 393 518.00 | 640.00 | 394 158.00 |
VW T.V.A. | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 222.00 | 445 989.00 | 204 233.00 | 650 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
ST Autres comptes | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
YT Sous‐traitance | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 663.00 | | | 488 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |