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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 030.00 | 348 685.00 | 31 345.00 | 380 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 434.00 | 140 973.00 | 302 461.00 | 443 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 598.00 | 489 658.00 | 334 940.00 | 824 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 041.00 | | 391 041.00 | 391 041.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 245 965.00 | | 245 965.00 | 245 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 441.00 | | 689 441.00 | 689 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 039.00 | 489 658.00 | 1 024 382.00 | 1 514 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
DL TOTAL (I) | 331 557.00 | | | 331 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 825.00 | | | 692 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 382.00 | | | 1 024 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 853.00 | | | 470 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 821.00 | | 278 322.00 | 629 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 545.00 | 824 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 545.00 | 823 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 982.00 | | 278 027.00 | 628 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 295.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 529.00 | 105 674.00 | 83 545.00 | 467 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 529.00 | 105 674.00 | 83 545.00 | 467 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 391 041.00 | 391 041.00 | | 391 041.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 760.00 | 126 028.00 | 221 732.00 | 347 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 322.00 | 422 387.00 | 935.00 | 423 322.00 |
VW T.V.A. | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 585.00 | 470 853.00 | 221 732.00 | 692 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 395 162.00 | | | 395 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
YT Sous‐traitance | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 975.00 | | | 145 975.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 329.00 | | | 848 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |