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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 588.00 | 290 039.00 | 160 549.00 | 450 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 775.00 | 71 919.00 | 65 855.00 | 137 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 001.00 | 361 958.00 | 234 043.00 | 596 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 387.00 | | 221 387.00 | 221 387.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 273 894.00 | | 273 894.00 | 273 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 078.00 | | 551 078.00 | 551 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 080.00 | 361 958.00 | 785 121.00 | 1 147 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 319.00 | | | 354 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 020.00 | | | 577 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 121.00 | | | 785 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 559.00 | | 29 325.00 | 569 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 596 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 588 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 945.00 | | 22 300.00 | 568 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 7 025.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 978.00 | 114 863.00 | 2 883.00 | 249 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 978.00 | 114 863.00 | 2 883.00 | 249 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 221 387.00 | 221 387.00 | | 221 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 319.00 | 101 466.00 | 250 048.00 | 354 319.00 |
VI Groupe et associés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 634.00 | 258 194.00 | 7 440.00 | 265 634.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 020.00 | 324 167.00 | 250 048.00 | 577 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
YT Sous‐traitance | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |