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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 653.00 | 348 806.00 | 105 847.00 | 454 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 775.00 | 68 701.00 | 28 074.00 | 96 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 091.00 | 417 507.00 | 134 584.00 | 552 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 388 167.00 | | 388 167.00 | 388 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 076.00 | | 600 076.00 | 600 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 168.00 | 417 507.00 | 734 661.00 | 1 152 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 050.00 | | | 516 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 661.00 | | | 734 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 001.00 | | 4 090.00 | 596 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 552 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 551 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 363.00 | | 4 065.00 | 588 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | 25.00 | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 958.00 | 79 946.00 | 24 398.00 | 361 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 958.00 | 79 946.00 | 24 398.00 | 361 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 180 415.00 | 180 415.00 | | 180 415.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 450.00 | 71 864.00 | 182 586.00 | 254 450.00 |
VI Groupe et associés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 675.00 | 193 210.00 | 465.00 | 193 675.00 |
VW T.V.A. | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 050.00 | 333 465.00 | 182 586.00 | 516 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
YT Sous‐traitance | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 418.00 | | | 285 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |