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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 2 063.00 | 2 677.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 325.00 | 104 550.00 | 82 774.00 | 187 325.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 665.00 | 106 613.00 | 93 051.00 | 199 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 977.00 | | 298 977.00 | 298 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 642.00 | 106 613.00 | 392 029.00 | 498 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
DH Report à nouveau | 182 426.00 | 129 873.00 | | 182 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 597.00 | 52 553.00 | | -70 597.00 |
DL TOTAL (I) | 231 334.00 | 301 931.00 | | 231 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 187.00 | 55 504.00 | | 60 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 207.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 916.00 | 67 319.00 | | 62 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 46 072.00 | | 37 433.00 |
EA Autres dettes | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 694.00 | 169 923.00 | | 160 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 029.00 | 471 854.00 | | 392 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 184.00 | | 5 581.00 | 212 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 199 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 192 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 584.00 | | 5 081.00 | 204 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 500.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 036.00 | 31 177.00 | 17 600.00 | 93 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 036.00 | 31 177.00 | 17 600.00 | 93 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 585.00 | 22 605.00 | 34 980.00 | 57 585.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VP Divers | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 631.00 | 232 631.00 | | 232 631.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 694.00 | 125 714.00 | 34 980.00 | 160 694.00 |