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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 018.00 | 139 181.00 | 106 837.00 | 246 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 968.00 | 131 021.00 | 31 947.00 | 162 968.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 689.00 | 270 485.00 | 150 204.00 | 420 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 176 902.00 | | 176 902.00 | 176 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 483.00 | | 378 483.00 | 378 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 172.00 | 270 485.00 | 528 687.00 | 799 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
DH Report à nouveau | 128 947.00 | 119 367.00 | | 128 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 9 581.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 283 515.00 | 248 453.00 | | 283 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 149.00 | 159 100.00 | | 116 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 846.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 56 989.00 | | 66 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 772.00 | 48 128.00 | | 57 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 172.00 | 269 062.00 | | 245 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 687.00 | 517 515.00 | | 528 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 513.00 | 152 984.00 | | 170 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 463.00 | | 923 463.00 | 923 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 463.00 | | 923 463.00 | 923 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 238.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 259.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 086.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | 79.00 | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | -79.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 460.00 | 842 200.00 | | 946 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 398.00 | 832 619.00 | | 911 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | 9 581.00 | | 35 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 902.00 | 1 907.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 600.00 | | 7 494.00 | 446 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 405.00 | 420 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 405.00 | 408 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 897.00 | | 4 494.00 | 437 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 3 000.00 | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 629.00 | 48 238.00 | 27 382.00 | 249 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 346.00 | 48 238.00 | 27 382.00 | 249 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 149.00 | 41 490.00 | 74 659.00 | 116 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 774.00 | 181 354.00 | 11 420.00 | 192 774.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 172.00 | 170 513.00 | 74 659.00 | 245 172.00 |