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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 454.00 | 103 281.00 | 142 173.00 | 245 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 443.00 | 146 065.00 | 46 378.00 | 192 443.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 600.00 | 249 629.00 | 196 970.00 | 446 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 378.00 | | 225 378.00 | 225 378.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 145.00 | 249 629.00 | 517 515.00 | 767 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
DH Report à nouveau | 119 367.00 | 137 693.00 | | 119 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | -18 326.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 248 453.00 | 238 872.00 | | 248 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 100.00 | 210 516.00 | | 159 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 365.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 33 589.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 34 141.00 | | 48 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 062.00 | 278 610.00 | | 269 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 515.00 | 517 482.00 | | 517 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 984.00 | 119 605.00 | | 152 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 748.00 | | 4 400.00 | 459 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 548.00 | 446 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 548.00 | 437 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 065.00 | | 4 380.00 | 451 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 20.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 150.00 | 59 028.00 | 17 548.00 | 208 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 867.00 | 59 028.00 | 17 548.00 | 207 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 100.00 | 43 021.00 | 116 079.00 | 159 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 584.00 | 248 164.00 | 8 420.00 | 256 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 062.00 | 152 984.00 | 116 079.00 | 269 062.00 |