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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 049.00 | 174 822.00 | 72 227.00 | 247 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 798.00 | 116 415.00 | 24 383.00 | 140 798.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 551.00 | 291 520.00 | 108 031.00 | 399 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 267.00 | 3 167.00 | 161 100.00 | 164 267.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 311 557.00 | | 311 557.00 | 311 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 469.00 | 3 167.00 | 496 302.00 | 499 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 019.00 | 294 687.00 | 604 333.00 | 899 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
DH Report à nouveau | 164 009.00 | 128 947.00 | | 164 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 973.00 | 35 062.00 | | 67 973.00 |
DL TOTAL (I) | 351 488.00 | 283 515.00 | | 351 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 364.00 | 116 149.00 | | 76 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 4 434.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | 66 818.00 | | 59 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 777.00 | 57 772.00 | | 88 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 845.00 | 245 172.00 | | 252 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 333.00 | 528 687.00 | | 604 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 890.00 | 170 513.00 | | 213 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 689.00 | | 15 957.00 | 420 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 095.00 | 399 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 095.00 | 387 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 986.00 | | 15 957.00 | 408 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 485.00 | 43 911.00 | 22 876.00 | 270 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 202.00 | 43 911.00 | 22 876.00 | 270 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 364.00 | 37 409.00 | 38 956.00 | 76 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 621.00 | 173 401.00 | 15 220.00 | 188 621.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 845.00 | 213 890.00 | 38 956.00 | 252 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 2 184.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 324.00 | 3 018.00 | | 4 324.00 |
ST Autres comptes | 126 324.00 | 106 642.00 | | 126 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 956.00 | 21 186.00 | | 27 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
YT Sous‐traitance | 65 909.00 | 55 925.00 | | 65 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | 8 806.00 | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 521.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | 3 705.00 | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 051.00 | 6 649.00 | | 9 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 460.00 | 68 175.00 | | 87 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 673.00 | 195 577.00 | | 224 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |