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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 899.00 | 32 085.00 | 211 814.00 | 243 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 325.00 | 129 197.00 | 58 128.00 | 187 325.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 824.00 | 161 281.00 | 277 542.00 | 438 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 755.00 | | 311 755.00 | 311 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 579.00 | 161 281.00 | 589 297.00 | 750 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
DH Report à nouveau | 111 829.00 | 182 426.00 | | 111 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | -70 597.00 | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 257 199.00 | 231 334.00 | | 257 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 927.00 | 60 187.00 | | 237 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 62 916.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 720.00 | 37 433.00 | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 099.00 | 160 694.00 | | 332 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 297.00 | 392 029.00 | | 589 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 771.00 | 125 714.00 | | 151 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | 2 601.00 | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 665.00 | | 239 659.00 | 199 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 438 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 065.00 | | 239 159.00 | 192 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 500.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 613.00 | 54 668.00 | | 106 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 613.00 | 54 668.00 | | 106 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 863.00 | 54 535.00 | 148 301.00 | 234 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VP Divers | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 099.00 | 151 771.00 | 148 301.00 | 332 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |