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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 9 936.00 | 58 690.00 | 68 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 066.00 | 13 346.00 | 58 720.00 | 72 066.00 |
BT Marchandises | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 274.00 | 860.00 | 191 414.00 | 192 274.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 085.00 | 860.00 | 462 225.00 | 463 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 152.00 | 14 206.00 | 520 946.00 | 535 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 267 120.00 | 282 689.00 | | 267 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 34 431.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 313 724.00 | 335 669.00 | | 313 724.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 228.00 | 14 711.00 | | 50 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 24 393.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | 84 578.00 | | 108 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | 24 236.00 | | 32 357.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 087.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 502.00 | 149 005.00 | | 206 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 946.00 | 486 114.00 | | 520 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 264.00 | 137 299.00 | | 166 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 066.00 | | 59 806.00 | 32 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 806.00 | | 72 066.00 | 19 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | | 68 626.00 | 19 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | | 59 806.00 | 28 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 4 940.00 | | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 4 940.00 | | 4 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | | 720.00 | 1 440.00 |
6T Sur comptes clients | 9 871.00 | 81.00 | 9 092.00 | 9 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 871.00 | 81.00 | 9 092.00 | 9 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 311.00 | 81.00 | 9 812.00 | 11 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 9 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 214.00 | 9 976.00 | 40 238.00 | 50 214.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 529.00 | 198 499.00 | 30.00 | 198 529.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 502.00 | 166 264.00 | 40 238.00 | 206 502.00 |