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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 594.00 | 57 249.00 | 62 345.00 | 119 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 659.00 | 63 484.00 | 71 175.00 | 134 659.00 |
BT Marchandises | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 860.00 | | 304 860.00 | 304 860.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 001.00 | | 666 001.00 | 666 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 660.00 | 63 484.00 | 737 176.00 | 800 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 281 017.00 | 239 979.00 | | 281 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 925.00 | 61 038.00 | | 95 925.00 |
DL TOTAL (I) | 387 241.00 | 311 316.00 | | 387 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 560.00 | 54 848.00 | | 151 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | 45 473.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 109 605.00 | | 107 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 834.00 | 42 659.00 | | 73 834.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 162 033.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 936.00 | 414 619.00 | | 349 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 176.00 | 725 935.00 | | 737 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 823.00 | 383 564.00 | | 221 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 841.00 | | 45 181.00 | 144 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 363.00 | 134 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 363.00 | 129 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 901.00 | | 45 181.00 | 139 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 559.00 | 18 753.00 | 17 828.00 | 62 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | 18 753.00 | 17 828.00 | 59 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 560.00 | 23 447.00 | 128 113.00 | 151 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 665.00 | 311 135.00 | 1 530.00 | 312 665.00 |
VW T.V.A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 936.00 | 221 823.00 | 128 113.00 | 349 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 844.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | 5 346.00 | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 87 255.00 | 59 623.00 | | 87 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 357.00 | 45 170.00 | | 48 357.00 |
YT Sous‐traitance | 26 393.00 | 22 066.00 | | 26 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 728.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | 3 572.00 | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 501.00 | 223 828.00 | | 292 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 220.00 | 174 362.00 | | 201 220.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 457.00 | 132 205.00 | | 167 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |